Каталог решений для БЭСТ-5

Начальные остатки по баланс по балансовым счетам

Во вступительном балансе остатки вводятся на дату начала учета в программе. Например, если учет начинается с 01.10.2011 г., то остатки вводятся на конец предшествующей даты, т.е. на   31.12.2010 г.

При вводе баланса необходимо обеспечить равенство дебетовых и кредитовых остатков по счетам (указано в нижней части формы). Если равенство не обеспечено, то при выходе из режима программа предупреждает об этом, но не запрещает выход. Заметим, что если валюта баланса не сходится, то и все последующие операции будут давать неправильные результаты.

В данном режиме можно ввести начальные остатки по синтетическим счетам и субсчетам, по валютным счетам и по счетам, на которых ведется аналитически учет (учет по аналитическим измерениям). Валютные счета отмечены синим цветом, счетам с аналитическим учетом отмечены зеленым цветом.

Остатки по валютным счетам вводятся в валюте. Затем они пересчитываются по курсу на последнее число предшествующего периода (месяца) и показываются в общем балансе в валюте учета. Для ввода нужно подвести курсор к валютному счету и нажать Enter. На экране появится следующая форма.

Остатки по счетам, на которых ведется аналитический учет, вводятся в разрезе аналитических счетов. Для ввода нужно подвести курсор к счету с аналитическим учетом и нажать Enter. На экране откроется форма ввода остатков по аналитическим счетам (измерениям). В форме отображаются все введенные к этому моменту аналитики, причем в само таблице показывается сам шифр аналитики, а в нижней части формы вид измерения и наименование аналитики. В нашем примере вводятся остатки по счету 601 (Расчеты с поставщиками в рублях), на котором открыт аналитический учет по измерению «Партнеры». Вводится остаток по аналитическому счету 000009 «ООО Мосэнерго».  

Начальные остатки по забалансовым счетам

Остатки по забалансовым счетам вводятся в тех же экранных формах, что и рассмотрены выше. Отличия заключается в том, что сходимость остатков по дебету и кредиту не контролируется (для забалансовых счетов двойная запись не используется). Важно только само сальдо по счету.

После окончания ввода вступительного баланса можно приступать к ведению учета в системе бухгалтерских и налоговых счетов.